Analista de Tesorería

1. Apoyar en la gestión de tesorería tanto nacional como internacional.
2. Mantener relación con bancos y distintas contrapartes.
3. Realizar conciliaciones bancarias, informes diarios, cuadratura de posiciones, entre otros.
4. Realizar análisis de flujo de caja para asegurar la liquidez de la empresa.
5. Apoyar en el registro, control y manejo de software de contabilidad.
6. Revisión y carga de nómina de proveedores.
7. Apoyo en procesos de auditoría externa.
8. Control de liquidaciones de instrumentos financieros y comisiones en mercado nacional e internacional.
9. Revisión de cobros de custodias internacionales.
10. Elaborar y administrar control de intereses y dividendos nacionales e internacionales.
11. Operatoria diaria de inversiones:

• Traspaso de acciones.
• Subir instrucciones (cartas) de liquidación.
• Seguimiento de la liquidación de valores nacionales e internacionales.
• Gestión proactiva con las contrapartes.
• Revisión detallada de los movimientos en cartola.
• Controles necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las custodias.

1. Proveer información necesaria para la gestión y toma de decisiones de la jefatura directa e indirecta.
2. Confección de cartas con órdenes de transferencias en distintas monedas.
3. Gestionar el traspaso de cuotas de fondos de inversión y velar por la correcta custodia de estas.
4. Gestionar el pago de llamados de capital, recepción de dividendos y disminuciones de capital.
5. Ingreso de transacciones de fondos de inversión a software de inversión.
6. Lectura y entendimiento de notificaciones en inglés.