Subgerente de Tesorería
En Herreros Human Konsulting buscamos Subgerente de Tesorería para importante empresa de servicios bancarios en Santiago.
Objetivo
Coordinar y Controlar las actividades relacionadas a los flujos financieros de la empresa, con el fin de garantizar el pago a los clientes, emisores y marcas, en los plazos establecidos y cumpliendo con la normativa de la empresa.
Responsabilidades
*Responsable del proceso de pagos a clientes, proveedores, tesorería y otras contrapartes
*Coordinar y controlar la confección de los flujos de caja efectivos en pesos y moneda extranjera diarios, de modo de mantener una cobertura financiera de acuerdo con las políticas y normativas de la empresa.
*Realizar la toma de inversiones de acuerdo con los plazos y políticas de la empresa, a modo de mantener un flujo de caja dentro de los límites definidos y la Reserva de Liquidez requerida por la CMF.
*Confeccionar y revisar la posición diaria en pesos y dólares, con el objeto de garantizar la recaudación y abonos por parte de emisores y marcas, cumpliendo con el pago a clientes.
*Coordinar y controlar el registro de los movimientos contables de tesorería con el objetivo de contribuir a la confección de balance y estado de resultados, cumpliendo con los plazos
*Administración de las cuentas Bancarias, control de accesos y permisos.
*Verificar los documentos emitidos por el analista de modo asegurar el cumplimiento de los estándares de la empresa contenidos en la normativa de pago.
*Comprar y vender dólares asegurando el cumplimiento de la política de posición bancaria.
*Comunicarse e interactuar con los Ejecutivos de las Cuentas y coordinar y gestionar todo lo relacionado con cuentas corrientes y
apoderados.
*Diseñar y actualizar los procesos, procedimientos y descripciones de cargo de tesorería.
*Evaluar continuamente las actividades de los sistemas que utiliza la unidad y determinar medidas correctivas para su buen funcionamiento.
*Velar por la correcta y oportuna entrega de información requerida y del cumplimiento de las normas y procedimientos internos.
*Mantener un adecuado proceso de control de la documentación asociada a las líneas de crédito de sobregiro, boletas de garantía y otros documentos financieros asociados a los servicios transaccionales
Formación: Ingeniero Comercial, Contador Auditor u otro similar a administración. Experiencia mínima de 10 Años en procesos operativos de tesorería. Conocimiento en procesos internos y externos de tesorería.
Objetivo
Coordinar y Controlar las actividades relacionadas a los flujos financieros de la empresa, con el fin de garantizar el pago a los clientes, emisores y marcas, en los plazos establecidos y cumpliendo con la normativa de la empresa.
Responsabilidades
*Responsable del proceso de pagos a clientes, proveedores, tesorería y otras contrapartes
*Coordinar y controlar la confección de los flujos de caja efectivos en pesos y moneda extranjera diarios, de modo de mantener una cobertura financiera de acuerdo con las políticas y normativas de la empresa.
*Realizar la toma de inversiones de acuerdo con los plazos y políticas de la empresa, a modo de mantener un flujo de caja dentro de los límites definidos y la Reserva de Liquidez requerida por la CMF.
*Confeccionar y revisar la posición diaria en pesos y dólares, con el objeto de garantizar la recaudación y abonos por parte de emisores y marcas, cumpliendo con el pago a clientes.
*Coordinar y controlar el registro de los movimientos contables de tesorería con el objetivo de contribuir a la confección de balance y estado de resultados, cumpliendo con los plazos
*Administración de las cuentas Bancarias, control de accesos y permisos.
*Verificar los documentos emitidos por el analista de modo asegurar el cumplimiento de los estándares de la empresa contenidos en la normativa de pago.
*Comprar y vender dólares asegurando el cumplimiento de la política de posición bancaria.
*Comunicarse e interactuar con los Ejecutivos de las Cuentas y coordinar y gestionar todo lo relacionado con cuentas corrientes y
apoderados.
*Diseñar y actualizar los procesos, procedimientos y descripciones de cargo de tesorería.
*Evaluar continuamente las actividades de los sistemas que utiliza la unidad y determinar medidas correctivas para su buen funcionamiento.
*Velar por la correcta y oportuna entrega de información requerida y del cumplimiento de las normas y procedimientos internos.
*Mantener un adecuado proceso de control de la documentación asociada a las líneas de crédito de sobregiro, boletas de garantía y otros documentos financieros asociados a los servicios transaccionales
Formación: Ingeniero Comercial, Contador Auditor u otro similar a administración. Experiencia mínima de 10 Años en procesos operativos de tesorería. Conocimiento en procesos internos y externos de tesorería.